合并现金流量表
1月1日- 6月30日
数以百万计的瑞士法郎 |
笔记 |
2021 |
2020 |
|||
1月1日的现金和现金等价物 |
1的123.2 |
1的035.5 |
||||
净收益 |
86.3 |
16．8 |
||||
利息及证券收入 |
7 |
-1.7 |
-2.5 |
|||
利息支出 |
7 |
13．1 |
11.7 |
|||
所得税费用 |
8 |
27.9 |
6．7 |
|||
折旧、摊销和减值 |
90.8 |
87.3 |
||||
处置有形和无形资产取得的收入 |
6 |
-1.0 |
-0.3 |
|||
库存的变化 |
-38.6 |
0．4 |
||||
对供应商预付款的变更 |
-16.7 |
8．3 |
||||
合同资产变动 |
-36.2 |
-11.6 |
||||
贸易应收账款的变动 |
52.8 |
53.6 |
||||
合同责任变更 |
29.8 |
-20.8 |
||||
应付贸易帐目的变动 |
-8.9 |
-77.0 |
||||
变更员工福利计划 |
-5.8 |
-28.8 |
||||
规定的变化 |
-4.0 |
35.9 |
||||
其他净流动资产变动 |
20.3 |
13．8 |
||||
其他非现金项目 |
-6.3 |
26.6 |
||||
感兴趣了 |
1．7 |
2．5 |
||||
支付的利息 |
-4.0 |
-4.5 |
||||
所得税支付 |
-44.3 |
-26.2 |
||||
经营活动产生的现金流量总额 |
155.1 |
91.8 |
||||
购买无形资产 |
-4.0 |
-5.4 |
||||
出售无形资产 |
0．0 |
0．0 |
||||
购置物业、厂房及设备 |
-38.9 |
-54.3 |
||||
出售物业、厂房及设备 |
4．9 |
4．7 |
||||
收购子公司(不含现金) |
4 |
-123.9 |
-6.8 |
|||
资产剥离的子公司 |
0．4 |
- - - - - - |
||||
收购的同事 |
-6.9 |
-5.2 |
||||
股息从同事 |
0．5 |
- - - - - - |
||||
购买其他非流动金融资产 |
-5.7 |
-2.3 |
||||
出售其他非流动金融资产 |
0．2 |
0．3 |
||||
购买流动金融资产 |
-0.0 |
-5.2 |
||||
出售流动金融资产 |
302.5 |
56.9 |
||||
来自投资活动的总现金流量 |
129.1 |
-17.3 |
||||
向Sulzer Ltd .股东支付的股息bobty综合体育 |
9 |
-91.9 |
-92.6 |
|||
支付给子公司非控股权益的股息 |
-2.1 |
-2.4 |
||||
购买库存股票 |
-14.5 |
-10.3 |
||||
支付租赁责任 |
-20.7 |
-19.5 |
||||
收购非控股权益 |
4 |
-17.3 |
- - - - - - |
|||
非流动借款的收益 |
10 |
0．0 |
0．1 |
|||
非流动借款的偿还 |
10 |
-2.8 |
-0.0 |
|||
经常性借款的收益 |
10 |
27．8 |
43.2 |
|||
偿还当前借款 |
10 |
-28.4 |
-39.0 |
|||
融资活动产生的现金流量总额 |
-149.7 |
-120.6 |
||||
现金及现金等价物的汇兑损益 |
34.9 |
-32.1 |
||||
现金及现金等价物变动净额 |
169.3 |
-78.2 |
||||
截至6月30日的现金及现金等价物 |
1的292.5 |
957.3 |
关于自由现金流量(FCF)的计算，请参阅“金融评论”。